미장까지 보고 드는 생각 > 자유게시판

- 미국채금리의 추가상승에도 불구하고, 미국의 하락폭이 생각보다.크지 않았다.

- 미국 시장은 금리인하 기대가 깨지더라도, 물가가 다소 오르더라도, 여전히 성장에 대한 기대가 남아있다.

- 국내는 최근 상승폭이 워낙 과도했기에 하락폭도 같이 커졌을 뿐이다.

- 특히, 외인/기관의 국내주식비중이 과도해서 기계적 매도 중인 와중에 투심이 꺾였기에 하락폭이 확대되었다.

- 이는 결국 국내는 과도한 상승으로 인한 이격이 불러온 되돌림 현상 + 채권충격이 겹친 영향이다

>> 아직 AI 반도체에 생긴 문제는 없다

>> 다만, 금리인상이 본격화 될 경우 CAPEX 전망에서 칼을 맞을수도 있겠다

최종결론

- 이격 축소 후 다시 회복 될 가능성이 높다.

- 그러나 그 사이 금리상단을 자극하는 이슈가 추가되면, 추세적 하락이 시작될 수 있다.

- 몰빵하지말고, 레버리지 축소하고, 천천히 분할매수/매도로 대응하자

* 3저호황과 비교했던 KB쪽에서도 50일 이격이 130%가 넘어가면 높은 확률로 큰폭의 조정이 발생하며 이격을 줄이는 케이스가 있었다고 하네요. (3월도 130% 초과) 이번에도 130을 초과고

이 이격을 줄이러 내려오는 과정일 수 있겠습니다.

* 단기로 이격을 축소한다면 삼전22/하닉120까지 가능하겟으나 점진적으로 조정한다면 삼전 24~25/하닉 140~150정도가 아닐까싶긴하네요.

* 다만 이 50일 라인마저 깨고 하방으로 크게 내려간다면, 회복에 시간이 꽤나 걸리게 되겠죠..